Важно!!! Самая высокая стоимость золота наблюдалась в августе 2020 года. Тогда цена достигла максимума в $2073.
Прогноз цены на золото: новые исторические максимумы в 2023-2024 годах
Золото совершило впечатляющее восстановление после достижения минимума в $500 615 за унцию в четвертом квартале 2022 года: драгоценный металл торгуется на уровне $500 860, что на 15,2% выше. Восстановление настолько впечатляющее, что оно свело на нет сигнал медвежьего рынка, прозвучавший в августе прошлого года, и вместо этого значительно повысило ожидания на 2023-2024 гг. Аналитик Кристофер Аарон рассматривает технический разворот, который зарегистрировало золото, и дает свой прогноз для золота на этот год.
Взгляд в прошлое
Для начала давайте вспомним медвежий рынок золота 2011-2015 годов, чтобы понять масштаб только что наблюдавшегося разворотного сигнала.
Обратите внимание, что с 2011 по начало 2013 года золото в основном консолидировалось в боковом диапазоне между $500 525 и $500 920. Когда в апреле 2013 года драгоценный металл наконец прорвался (красная отметка на графике выше), это послужило предупреждением о начале медвежьего рынка: действительно, после точки перегиба золото падало в течение следующих трех лет, потеряв $480, прежде чем достигло дна в декабре 2015 года.
С пика 2011 года до дна 2015 года золото упало на 45%, потеряв в общей сложности 875 долларов.
Что еще более печально, многие акции золотодобывающих компаний потеряли 90%-100% своей стоимости за это время. Вот почему мы так внимательно следим за падениями и не игнорируем их, пока рынок не покажет нам, что путь свободен.
Динамика цен на драгоценные металлы в период с 2018 по 2020 год
В 2018 году произошло резкое падение цены на золото до $1 200. Это вызвало негативный прогноз до 2022 года. Однако ситуация изменилась после того, как обменный курс развернулся в положительную сторону.
В конце 2019 года стоимость драгоценного металла резко выросла. После скачка до 1,56 тыс. долларов США умеренно положительная тенденция сохранялась долгое время. Рост составил более 20% по сравнению с ценой 2018 года.
В 2020 году началась пандемия коронавируса, последствия которой негативно сказались на стоимости многих позиций на рынке драгоценных металлов. Однако золото в этот период, наоборот, начало дорожать. Эпидемия привела к глобальному экономическому кризису. Это сделало драгоценный металл популярной инвестицией для сохранения сбережений.
Важно!!! Самая высокая стоимость золота наблюдалась в августе 2020 года. Цена достигла 2073 долларов.
В начале 2020 года стоимость драгоценного металла выросла на 17% по сравнению с концом 2019 года. В последний месяц лета цена достигла рекордно высокого уровня. Однако новости о разработке и внедрении вакцины привели к падению курса более чем на 200 долларов.
В течение года золото показало хороший уровень доходности. Стоимость колебалась в пределах 16-30%. В конце 2020 года драгоценный металл стоил $1,89.
Факторы, влияющие на увеличение стоимости золота в 2020 году.
Во время пандемии цена на драгоценный металл значительно выросла по нескольким причинам:
- Инвесторы рассматривали золото как гарантированный инструмент сбережений;
- Инвесторы рассматривали золото как безопасную гавань для инвестиций, и спрос на драгоценный металл резко вырос, побив все предыдущие рекорды;
- У. Баффет рассматривал золото как выгодную инвестицию;
- другие крупные инвесторы начали покупать этот актив в больших количествах.
Интересно! Напротив, крупные страны-потребители сократили потребление драгоценного металла во время пандемии.
Прогнозирование валютного курса: вопросы и ответы
Для того чтобы иметь хоть малейшее представление о том, как развивается динамика обменного курса, полезно разобраться в элементарных понятиях спроса и предложения, а также в других аспектах, оказывающих существенное влияние на стоимость желтого металла.
Итак, обменный курс: что это такое и из чего он состоит?
- Важным фактором является производство золота;
- Его распределение;
- Продажа золота крупными финансовыми учреждениями, ювелирными магазинами и т.д., которые создают показатели спроса и предложения.
Производство золота
Этот фактор играет немаловажную роль в формировании стоимости желтого металла.
Шахтеры не могут влиять на цены напрямую, но они могут предложить банкам снизить количество продаваемого золота. Однако они не могут повлиять на тех, кто держит огромные запасы металла в виде ювелирных изделий.
Разбивка золотых резервов
В настоящее время мировые запасы золота (в виде слитков или ювелирных изделий) составляют почти 150 000 тонн.
Стоит отметить, где находятся его основные запасы. Бесспорным лидером по хранению желтого металла является ювелирная промышленность, в руках которой находится почти 80 000 тонн. На втором месте находятся международные финансовые институты и центральные банки различных стран, которые держат почти 30 000 тонн. Электроника и стоматология также являются значительными держателями золотых запасов.
Почему выгодно покупать золото?
Цена на золото медленно, но все же стремится вверх — 10-летний график (2005-2015 гг.) является наглядным тому подтверждением.
Тенденция характеризуется следующим движением: стоимость одного грамма или унции золота может резко расти вверх, но очень медленно падать вниз. Это означает, что покупка желтого металла и инвестирование в него — довольно выгодная инвестиция, для которой характерна цикличность.
На этом графике показаны наиболее прибыльные периоды для покупки (зеленые стрелки) и продажи (красные стрелки) золота.
Существует несколько причин резкого роста цен
Основным фактором является экономическая ситуация в стране. Также важен обменный курс доллара США. Политическая стабильность, развитие отдельных стран и государств, стихийные бедствия и многие другие факторы влияют на колебания цен.
Изучив график золота на основе данных Лондонской фондовой биржи за 10 лет, можно сделать прогноз на ближайшее будущее и оценить прибыльность инвестиций и их целесообразность. Также стоит обратить внимание на курс доллара США, так как этот фактор оказывает значительное влияние на цену одного грамма желтого металла.
Динамика цен за последнее десятилетие
Рост стоимости золота за последнее десятилетие впечатляет: если в начале тысячелетия унция стоила 272 доллара, то к 2011 году она уже стоила 1600 долларов. Эксперты говорят, что это еще не ‘потолок’ и стоимость может еще вырасти. Первая причина — события одиннадцатого сентября 2001 года и дальнейшее падение стоимости ипотечных кредитов на жилье в США. Бум покупки недвижимости в кредит закончился вместе с экономическим кризисом в Америке и в мире в целом.
За последние пять лет золото несколько стабилизировалось и немного потеряло в цене. Однако успешное принятие антикризисных мер, ухудшение экономической стабильности в ЕС и события на Ближнем Востоке вызвали новый всплеск цен на золото. В течение прошлого и текущего года цена на золото неуклонно росла.
Сезонные колебания цен
Важным моментом, который следует отметить, являются ежегодные колебания обменного курса, причина которых не зависит от политической и экономической ситуации.
Если вы планируете купить золото, не стоит делать это накануне Дня благодарения в Америке, Рождества в США и ЕС, перед индийским осенним праздником, поскольку в это время наблюдается повышенный спрос на ювелирные изделия, а Индия является основным мировым производителем и покупателем желтого металла. Китайский Новый год также способствует некоторой волатильности обменного курса.
Сегодняшние данные
Рассматривая цену на золото и анализируя данные за последние 10 лет, стоит отметить, что тенденция всегда была положительной, с небольшими спадами. Так, если в 2005 году унция золота стоила около 350 долларов, то в 2011 году — 1600 долларов. Согласно экспертным оценкам, за последнее десятилетие общий рост стоимости составил около 600%, что не может не радовать любителей сбережений.
На стоимость золота также влияет положение доллара в мировой экономике и ставка кредитования населения. Однако, как и остальная экономика, золото подвержено колебаниям, поэтому наименьший рост стоимости был зафиксирован в 2009 году, который можно считать одним из худших годов для драгоценного металла. Спад продолжался до середины 2010 года, после чего началось восстановление стоимости.
Сезонность цен на золото и динамика
Золото, в отличие от валют, не имеет сильной корреляции со спросом. Базовая динамика цен на драгоценные металлы имеет свои особенности. Спрос на золото в первую очередь связан с календарными праздниками.
Анализируя динамику цен на золото за последние 10 лет, очевидно, что металл дорожал каждый год. Особенно это было заметно в следующие периоды:
- Осень и зима — время праздников во всем мире, во время которых драгоценные металлы традиционно имеют самые высокие темпы удорожания, около 9,5%;
- весна — темпы удорожания ниже, чем в другие периоды, на уровне 4%;
- Конец лета до середины осени — период начала роста, ставки на уровне 6%.
Когда речь заходит о прогнозах цены на золото в этом году, эксперты не спешат делать какие-либо прогнозы, стараясь ограничиться общими показателями доходности, но в то же время они не выражают негативных настроений, что не может не радовать. В то же время не стоит забывать, что золото является долгосрочной инвестицией, а это значит, что получить прибыль вы сможете только через длительный период времени, обычно 3-5 лет.
Читайте далее:
