Для производства драгоценных металлов необходимо переработать огромное количество руды. И большая часть этой руды добывается в шахтах.
Все о Лондонской бирже драгоценных металлов: графики онлайн, как проходит торговля, плюсы и минусы
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о LME — мировом центре торговли промышленными цветными металлами и крупнейшем рынке фьючерсов и опционов.
Биржа лицензирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами Великобритании. Ее 600 складов в 40 странах связаны с биржей, а ее продукция хорошо зарекомендовала себя. Лондонская биржа драгоценных металлов имеет значительный вес: установленные здесь цены становятся эталоном для заключения контрактов.
Графики цен
Перспективы инвестирования в металлы
На фоне высокой волатильности валют инвестиции в драгоценные металлы выглядят более привлекательными по следующим причинам:
- Самый экономичный способ сохранения денег (колебания котировок во много раз меньше, чем у валюты).
- Стоимость драгоценных металлов растет быстрее инфляции.
- Возможность диверсификации инвестиций.
- Высокая долгосрочная доходность (драгоценные металлы — один из самых ликвидных активов).
- Получение крупных доходов при удачном стечении обстоятельств.
- Доступность.
Новый продукт
Выпуск ‘Селигдара’ станет пилотным выпуском ‘золотых’ облигаций в России — ценных бумаг, привязанных к цене золота, говорит Андрей Кулаков, начальник отдела анализа фиксированного дохода Газпромбанка. Доход инвесторов по таким облигациям будет складываться из изменения номинальной стоимости (которая зависит от динамики цены на золото и курса рубля к доллару) и купонного дохода, который, несмотря на фиксированную процентную ставку, будет аналогично зависеть от первых двух составляющих.
В мировой практике ярким примером подобных облигаций являются суверенные золотые облигации Индии (ставка 2,5% годовых) и Турции (ставка 1,5-3%), говорит Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции. По его мнению, золотая облигация ‘Селигдар’ будет интересным инструментом для тех инвесторов, которые хотят сделать ставку на рост стоимости золота.
Андрей Кулаков также отмечает, что в настоящее время Индия и Турция являются наиболее развитыми рынками для золотых облигаций. Однако там выпускаются только государственные золотые облигации, которые имеют важные отличия: например, в Турции первичное размещение облигации происходит в обмен на физическое золото, в Индии оплата производится в индийских рупиях, турецкие облигации обращаются на рынке от 1 до 3 лет, а индийские имеют срок 8 лет с возможностью досрочного погашения или продления.
‘Мы приветствуем появление на рынке еще одного интересного инструмента’, — говорит Глеб Шевеленков, начальник отдела долгового рынка Московской биржи. — говорит Глеб Шевеленков, начальник отдела долгового рынка Московской биржи. По его словам, он позволит инвесторам, не готовым покупать физическое золото, получить выгоду от вложений в этот популярный актив, при этом ‘оставаясь в комфортной среде рынка ценных бумаг’. Появление таких инструментов предоставит дополнительные возможности диверсификации портфеля для самой широкой группы инвесторов, заключает Глеб Шевеленков.
Золотые облигации — еще один альтернативный способ инвестирования в золото, при котором нет необходимости покупать и держать сам металл, говорит Павел Гаврилов, эксперт фондового рынка BCS World Investments. Главное преимущество — простота вхождения в защитный актив. Номинал привязан к стоимости драгоценного металла, поэтому инвесторы получают и инвестиции в золото, и защиту от ослабления рубля. Однако есть нюансы, которые необходимо учитывать, добавляет он: объем долга будет зависеть от цены рубля в золоте, купонный доход невысок по сравнению с классическими облигациями, а цена золота может быть волатильной.
Основа доходности
Конечно, ключевым фактором при оценке потенциальной доходности золотых облигаций является ожидаемое поведение цен на сам драгоценный металл. ‘Динамика золота, как и любого другого актива на финансовом рынке — а золото, по сути, является финансовым активом — часто непредсказуема’, — говорит Андрей Столяров. — говорит Андрей Столяров. — Во многом рост золота обусловлен двумя факторами — растущей инфляцией и низкими процентными ставками. Сейчас для золота сложилась благоприятная картина: инфляция остается высокой, а ставки могут вскоре снизиться из-за банковского кризиса в США. Однако важно понимать, что это сейчас. А потом что-то может пойти не так, и возможность коррекции не исключена. Так что риск есть, особенно для краткосрочных игроков’.
‘Цены на золото уже приблизились к круглому рубежу в 2000 долларов за тройскую унцию, тем не менее, сценарий дальнейшего роста цен на драгоценный металл сохраняется’, — — говорит Павел Гаврилов. Как он объясняет, спасение банков во время банковского кризиса в США является проинфляционным фактором, поэтому текущая ситуация продолжит накладывать дополнительную премию на цену золота за повышенный спрос на защиту от инфляции. ‘Риск действительно глубокой коррекции золота с текущих уровней пока выглядит низким. Я не вижу для этого никаких причин’, — говорит эксперт. — заключает эксперт.
К концу 2022 года средняя цена золота составит около $1 800 за унцию на фоне ускорения восстановления мирового спроса при умеренном росте предложения, считает Андрей Кулаков. Консенсус рынка по средней цене золота на 2023 год составляет около $1950 за унцию с дальнейшим ростом до $2150 в 2026 году. Среди факторов, поддерживающих цены, он отмечает продолжающийся рост инвестиционного спроса на золото (слитки и монеты), ожидания того, что мировые центральные банки продолжат покупать золото для резервов в значительных объемах, а также продолжающееся циклическое восстановление спроса на ювелирную продукцию (в основном в Китае). ‘Есть ожидания, что производство золота может немного увеличиться, но рост производственных затрат будет продолжать способствовать росту цен на золото’, — добавляет он. — добавляет он.
Онлайн график курса обмена серебра на сегодня
С помощью онлайн графика обменного курса можно в любое время в режиме реального времени отслеживать цену на тот или иной драгоценный металл. Показаны максимальный, минимальный и средний значения за день.
Цены Лондонской биржи металлов LME
Лондонская биржа металлов не торгует непосредственно металлами LME или любыми другими металлами. Ее функция — генерировать котировки, которые впоследствии используются на биржах.
Цены Чикагской товарной биржи Comex
Товарная биржа Comex является основной площадкой для торговли серебром в Нью-Йорке. Этот драгоценный металл обладает меньшей ликвидностью, чем золото, что делает его более легким для манипуляций. Размер одного фьючерсного контракта SI составляет 5 000 унций серебра, а если включить маржу, то это несколько десятков тысяч долларов.
Движение цены
Динамика цены хорошо видна на графике, который сделан за определенный период. Вы можете четко увидеть дату, когда цена была самой высокой и самой низкой, а также проследить среднюю, ¾ и ¼ цены.
Как изменились котировки за последние 10 лет
Сегодня цена тройской унции находится в диапазоне 17,75 долларов США. За последние 10 лет исторический максимум можно было наблюдать в начале 2011 года, когда стоимость составляла 43 доллара. Затем последовало длительное падение в течение 5 лет. Только с 2016 года цена драгоценного металла постепенно пошла вверх.
Анализируя график, я могу сделать вывод, что серебро пробило уровень сопротивления. Сейчас наблюдается восходящий тренд, что является хорошим временем для покупки драгоценного металла.
Что влияет на цену серебра
Как анализировать рынок серебра
Анализ рынка предполагает учет всех фактов и новостей из политической и финансовой сферы. Особое внимание следует уделить изменениям в курсах мировых валют.
Стоит помнить, что производство серебра сокращается. По сравнению с 1990 годом снижение составило 90%. Несмотря на увеличение спроса на драгоценный металл, предложение не удовлетворяет спрос. С проблемами сталкивается и банковская сфера: металл со временем темнеет, поэтому его приходится хранить в специальных камерах с оборудованием, что очень дорого.
Фьючерсы на серебро и их характеристики
Тикер — SI, котируются на Токийской и Нью-Йоркской товарных биржах. Цены указаны в долларах за тройскую унцию в количестве 999 штук.
Стандартный фьючерсный контракт составляет 5000 тройских унций. Альтернативами стандартному фьючерсному контракту являются miNY Silver (тикер: QI) с объемом 2500 унций и 1000-унций серебра. Его объем составляет 1000 унций.
Пример торговли серебром на бирже
Я рекомендую покупать серебро на несколько лет. В качестве примера я буду использовать период в 11 месяцев. Как видно из графика, я купил в августе 2018 года по цене 14,75 долларов США.
Пример торговли драгоценными металлами на фондовом рынке
Уровни поддержки и сопротивления — это чаще всего точки, на которых цена драгоценных металлов на бирже меняет направление движения, на брокерском сленге их ‘отталкивают’. Например, цена на золото падает, но после достижения определенного уровня падение прекращается, и тенденция разворачивается или переходит в боковой тренд.
После нескольких попыток пробить уровни поддержки цена часто меняет направление и устремляется вверх. Подобные явления происходят и при восходящем движении на фондовом рынке, только тогда цена начинает падать после безуспешных попыток пробить линию сопротивления.
График золота трижды тестировал поддержку в районе $1275, прежде чем резко двинуться вверх.
Также можно использовать метод прорыва или контрпрорыва. Он основан на прорыве линии поддержки или сопротивления.
Метод прорыва заключается в том, что вы открываете позицию по тренду, покупаете, когда линия сопротивления пробита, и шортите (продаете), когда линия поддержки пробита.
Метод противодействия прорыву — это когда вы уверены, что цена отступит после прорыва уровня. Когда цена превышает уровень сопротивления — продавайте, когда падает ниже уровня поддержки — покупайте.
Прогноз
Скачки, падения и подъемы цен на фондовом рынке возможны как сейчас, так и в будущем, но спрос вряд ли упадет в долгосрочной перспективе, стоимость добычи и выплавки драгоценных металлов вряд ли снизится, и вряд ли будет открыто много новых месторождений. Поэтому рост котировок практически неизбежен.
Потребление растет, а доллар, похоже, ослабнет после снижения ставки. Все указывает на рост цен на драгоценные металлы, и листинг золота на фондовой бирже в этом отношении особенно интересен. Что касается палладия, то здесь следует проявлять осторожность, возможен откат после недавнего взлета котировок на фондовом рынке.
Читайте далее:
